基金净值累计净值(基金累计净值高好还是低好)

2024-06-22 10:20:06 基金 jdl008

  基金净值表

  单位:元

  账套名称 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

  鑫优选(招总行) A级 002101 1.018 1.018

  鑫优选(招总行) C级 002102 1.015 1.015

  沪深300指数增强(招总行) A级 002310 0.8958 0.8958

  沪深300指数增强(招总行) C级 002315 0.8957 0.8957

  中证500指数增强(招总行) A级 002311 0.8622 0.8622

  中证500指数增强(招总行) C级 002316 0.8620 0.8620

  基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

  000902 国开泰富货币市场基金 0.4696 2.232

  000901 国开泰富货币市场基金 0.4018 1.979

  基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

  001924 华夏国企改革混合 0.902 0.902

  001927 华夏消费升级混合A 1.022 1.022

  001928 华夏消费升级混合C 1.021 1.021

  基金代码 货币基金名称 每万份收益 7日年化收益率

  001842 九泰日添金货币市场基金A 0.7448 2.785%

  001843 九泰日添金货币市场基金B 0.8110 2.994%

  基金 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

  代码

  000739 新鑫先锋A 1.317 1.317

  001515 新鑫先锋C 1.298 1.298

  基金 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)

  代码

  000379 平安大华日增利货币市场基金 0.6704 0.6704

  基金代码 基金简称 基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

  001009 上投摩根安全战略股票 0.896 0.896

  001192 上投摩根整合驱动混合 0.694 0.694

  001313 上投摩根智慧互联股票 0.726 0.726

  377020 上投摩根内需动力混合 0.9773 1.5099

  基金代码 000774 000775 000776 001447 001386 001391

  基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B

  基金份额净值 1.1130 1.0050 1.1670 1.0482

  基金份额累计净值 1.1310 1.0580 1.1670 1.0482

  每万份基金单位收益 0.6480 0.5818

  最近七日收益折算的年收益率% 2.3910 2.1420

  基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

  信诚新鑫混合A 001494 1.420 1.420

  信诚新鑫混合B 002047 1.009 1.009

  基金 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值

  代码

  001736 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1.118 1.118

  002073 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 1.016 0.000

  基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

  002249 招商境远保本混合型证券投资基金 1.006 1.006

  基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

  000928 中融国企改革混合 0.901 0.901

  001014 中融融安保本混合 0.994 0.994

  001261 中融新机遇混合 0.981 0.981

  168201 中融一带一路 1.122 0.467

  150265 一带A 1.009 1.053

  150266 一带B 1.235 0.090

  168205 中融银行 0.773 0.790

  150291 银行A份 1.016 1.049

  150292 银行B份 0.531 0.531

  001413 中融新动力混合A类 1.038 1.038

  001414 中融新动力混合C类 1.022 1.022

  168203 中融钢铁 0.812 0.486

  150287 钢铁A 1.016 1.047

  150288 钢铁B 0.607 0.104

  168204 中融煤炭 0.708 0.723

  150289 煤炭A级 1.016 1.046

  150290 煤炭B级 0.401 0.401

  168202 中融白酒 1.086 1.086

  150285 白酒A 1.028 1.028

  150286 白酒B 1.143 1.143

  001739 中融融安二号保本 1.014 1.014

  001389 中融新优势混合A 1.015 1.015

  001390 中融新优势混合C 1.010 1.010

  001779 中融稳健添利债券 0.966 0.966

  001387 中融新经济混合A 0.990 0.990

  001388 中融新经济混合C 0.989 0.989

  基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

  000846 中融货币C 0.4724 2.4520

  000847 中融货币A 0.4057 2.2070

  基金代码 基金名称 百份基金收益 七日年化收益率(%)

  511930 中融日日盈 0.6566 2.4540

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