1、能给你算出个大概来 1你的持有份额，估算 份 实际上是大于这个值，因为你认购后到基金成立，期间的利息是计算到里面的，虽然也少的可怜 认购手续费 *12%=1560 认购金额 1560= 认购。
2、通常情况下，单位净值越高，表明基金的运作情况越好，投资者的收益也会相应提高但是，投资者需要注意，单位净值并不是唯一的评估指标，还需要结合基金的历史业绩基金经理的投资能力等多方面因素进行综合评估对于计算基金的；份，当天的单位净值是088，那么你的资产就是088x；每个营业日根据基金投资证券市场的收盘价计算基金的总资产价值，扣除基金当天的各种成本和费用后，得到基金当天的资产净值除基金当天发生的基金单位总数外，是每个单位的基金净值基金累计净值是基金单位的净值 自基金成立以来；在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的由于基金所拥有；支付宝基金购买买入价按7月23日净值，可是要26日确认份额27日查看收益，买的钱怎么算买的钱怎么算首先和基金买入时间有关，如果在23号下午3点前申购了基金，将按照23号基金净值确认基金份额，如果在下午3点后申购基金；单位净值算收益可以用现在的净值减去购买时的净值，然后乘以持有的份额，这时就可以得到收益单位净值全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=基金资产总值－基金负债基金；分析如下1净值走势对个人投资者而言没有特别的意思基金成立时有一个合同，说明基金公司经营该基金赢利的一个标准，如达到指数或各项证券债券上涨的多少百分比值基金的实际业绩线如果在这个指标之上，说明基金的运作。
3、单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值 单位基金资产净值=总资产总负债基金份额总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票债券银行存款和其他有价证券等总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给。
4、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程基金净值一般指基金单位净值 ，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额其计算公式为基金单位净值=总；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额其计算公式为基金单位净值=总净资产基金份额基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数开放式；基金知识净值计算 净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额基金负债总额一基金资产总额 基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容1基金拥有的上市股票认股权证，以计算日集中交易市场的收盘。
5、不是净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近可能是今天的或者这个月的，总之是最近的这个基金的单价单位净值1023是指这个理财产品一份要1023元净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的；根据规定，三点前买入基金当天上涨与投资者没有关系三点前买入的只是确定的是当天最后的净值是用户购入的成交价，要在第二天才开始产生利息，一般第二个交易日可以查看收益基金交易时间是指开放式基金接受申购转换赎回；近期的表现，可以发现该基金的净值增长表现；广发全球精选股票基金，基金代码，属于开放型QDII型不是封闭基金广发全球精选股票基金收益分配原则1在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基；每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出基金当日的资产净值除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立。
